淮阳龙湖国家湿地公园莲里湾观光索道建设项

莲里湾观光索道建设项目

可行性研究报告

二零XX年三月

旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。旅游业一般分为国际旅游业和国内旅游业。国内旅游业持续快速增长，使其对社会经济作用的带动进一步加强。改革开放以来，我国的旅游业有了非常迅速的发展，但是比较而言，我国国内旅游业发展的广度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。

随着国民经济的发展，旅游成为国人生活的重要部分。“十二五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。休闲旅游作为一种追溯文化内涵、获得精神享受的旅游活动，受到公众青睐。因此可见，我国旅游产业，也正面临创新和发展的新局面。

本项目建设地淮阳龙湖是中国内陆最大的环城湖。它由**、柳湖、弦歌湖、南坛湖四部分组成，总面积11平方公里（亩），水域面积多亩。区域内具有典型的湖泊湿地生态系统，动植物资源丰厚，蒲荷相间，水草茂盛，是我国中部地区重要的候鸟停歇地、越冬地和繁殖地。湖中全国独有的人文和自然景观16处，中华人文始祖太昊伏羲氏所建都城——宛丘和长眠之地——太昊陵都坐落在湖滨，淮阳因此成为海内外华人寻根谒祖的圣地。悠久的历史，灿烂的文化，秀丽的风景成为国家寻根朝祖旅游点，全国首批旅游标准化试点县，中国旅游强县。因此开发旅游项目具有广阔发展前景和市场潜力。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目承建单位介绍　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性可行性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2本次项目发起缘由　　8

2.3项目建设必要性分析　　8

2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要　　8

2.3.2提升当地休闲旅游氛围的积极之举　　9

2.3.3促进当地旅游业发展的需要　　10

2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要　　10

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要　　11

2.4项目可行性分析　　11

2.4.1政策可行性　　11

2.4.2市场可行性　　12

2.4.3选址可行性　　13

2.4.4管理可行性　　14

2.5分析结论　　14

第三章行业市场分析　　16

3.1我国旅游业发展现状分析　　16

3.2我国旅游业发展趋势分析　　17

3.3我国旅游业发展前景分析　　18

3.4淮阳旅游产业发展分析　　19

3.5市场分析结论　　20

第四章项目建设条件　　21

4.1地理位置选择　　21

4.2区域地理位置　　21

4.3区域地理地形气候　　22

4.4区域气候水文条件　　22

4.5区域资源优势条件　　23

4.6区域交通条件　　24

4.7区域经济发展条件　　24

第五章总体建设方案　　25

5.1土建方案　　25

5.1.1设计依据　　25

5.1.2设计目标及设计构思　　26

5.2项目选址及建设规模　　27

5.3主要建设内容及工程量　　27

5.4主要配套设备选择　　28

5.5结构设计　　28

5.5.1指导思路　　28

5.5.2结构设计等级　　28

5.6给排水设计　　29

5.6.1设计依据　　29

5.6.2给水设计　　29

5.6.3排水设计　　29

5.7供配电设计　　29

5.8项目拟建地建设条件　　30

第六章节约能源方案　　31

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　31

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　31

6.2.1能源消耗种类　　31

6.2.2能源消耗数量分析　　32

6.3项目所在地能源供应状况分析　　32

6.4建筑节能设计　　32

6.4.1建筑节能概述　　32

6.4.2建筑节能措施　　33

6.5用电节能设计　　35

6.6通风节能设计　　35

6.7节水措施　　36

6.8结论　　36

第七章环境保护　　37

7.1项目环境现状　　37

7.2项目建设对环境的影响分析　　37

7.2.1环境空气影响分析　　37

7.2.2地表水环境影响分析　　37

7.2.3施工噪声环境影响分析　　37

7.2.4固体废物影响分析　　38

7.2.5水土流失影响分析　　38

7.2.6交通影响分析　　38

7.3项目建设时环境保护治理措施　　38

7.4项目建成后环境影响分析　　39

7.4.1环境空气影响分析　　39

7.4.2地表水环境影响分析　　39

7.4.3声环境影响分析　　39

7.4.4固体废物环境影响分析　　39

7.4.5景观影响及生态环境分析　　39

7.5项目建成后环境保护治理措施　　40

7.5.1废气污染防治措施　　40

7.5.2污水防治措施　　40

7.5.3固体废物污染防治措施　　40

7.5.4生态保护防治措施　　40

第八章劳动安全卫生　　41

8.1编制依据　　41

8.1.1防火防爆设计　　41

8.1.2电力　　42

8.1.3用电安全措施　　42

8.1.4防静电防雷措施　　42

8.2劳动卫生　　43

8.2.1防暑降温　　43

8.2.2噪声　　43

8.2.3照明　　43

8.2.4通风　　43

8.3消防安全　　43

8.3.1设计依据　　43

8.3.2消防概述　　44

8.3.3消防措施　　45

8.3.4抗震措施　　45

8.3.5综合防灾　　45

8.3.6防洪涝措施　　46

8.4安全管理　　46

8.4.1智能系统　　46

8.4.2安保系统　　46

8.4.3水上救援系统　　46

8.4.4医疗卫生系统　　47

8.5保险　　47

第九章企业组织机构与劳动定员　　48

9.1组织机构　　48

9.2劳动定员　　48

9.3福利待遇　　49

第十章项目实施规划　　50

10.1建设工期的规划　　50

10.2建设工期　　50

10.3实施进度安排　　50

第十一章投资估算与资金筹措　　52

11.1投资估算依据　　52

11.2建设投资估算　　52

11.3流动资金估算　　53

11.4资金筹措　　53

11.5项目投资总额　　53

11.6资金使用和管理　　56

第十二章财务及经济评价　　57

12.1总成本费用估算　　57

12.1.1基本数据的确立　　57

12.1.2产品成本　　58

12.1.3平均产品利润与销售税金　　59

12.2财务评价　　59

12.2.1项目投资回收期　　59

12.2.2项目投资利润率　　60

12.2.3不确定性分析　　60

12.3综合效益评价结论　　61

第十三章风险分析　　62

13.1项目风险因素　　62

13.1.1不可抗力因素风险　　62

13.1.2市场风险　　62

13.1.3工程风险　　62

13.1.4资金管理风险　　63

13.1.5政策风险　　63

13.2风险规避对策　　63

13.2.1不可抗力因素风险规避对策　　63

13.2.2市场风险规避对策　　63

13.2.3工程风险规避对策　　64

13.2.4资金管理风险规避对策　　64

13.2.5政策风险规避对策　　64

第十四章招标方案　　65

14.1招标管理　　65

14.2招标依据　　65

14.3招标范围　　65

14.4招标方式　　66

14.5招标程序　　66

14.6评标程序　　67

14.7发放中标通知书　　67

14.8招投标书面情况报告备案　　67

14.9合同备案　　67

第十五章结论与建议　　68

15.1结论　　68

15.2建议　　68

附表　　69

附表1销售收入预测表　　69

附表2总成本表　　70

附表3外购原材料表　　71

附表4外购燃料及动力费表　　72

附表5工资及福利表　　73

附表6利润与利润分配表　　74

附表7固定资产折旧费用表　　75

附表8无形资产及递延资产摊销表　　76

附表9流动资金估算表　　77

附表10资产负债表　　78

附表11资本金现金流量表　　79

附表12财务计划现金流量表　　80

附表13项目投资现金量表　　82

附表14资金来源与运用表　　84

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

淮阳莲里湾旅游开发公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

河南省淮阳龙湖国家湿地公园**区

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.10万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为58.05万元，预备费60.85万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后可实现年均收入为.36万元，年均利润总额.59万元，年均净利润.16万元，年上缴税金及附加为37.20万元；投资利润率为18.98%，投资利税率20.84%，税后财务内部收益率14.44%，税后投资回收期(含建设期)为6.21年。

1.1.7项目建设规模

该项目分两期实施，主要建设内容为：

整体观光索道工程共计米：一期工程由北岸至葫芦岛，全长米。二期工程由葫芦岛至荷花苑，全长米。

土建工程及配套设施主要有：上下站房，机械房，办公房，售票房，游客休息场地（约0平方米）。葫芦岛绿化亮化（约平方米）。

本次项目主要建筑工程量如下表：

序号　　工段名称　　工程量　　单位　　备注

1　　观光索道工程　　.00　　m　　一期米二期米

2　　上下站房　　.00　　㎡　　

3　　机械房　　.00　　㎡　　

4　　办公房　　50.00　　㎡　　

5　　售票房　　30.00　　㎡　　

6　　游客休息场地　　0.00　　㎡　　

7　　葫芦岛绿化亮化　　.00　　㎡　　

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币.00万元，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从年3月至年10月，计8个月，一期投资0万元，共计建设索道米；二期工程建设从年11月至年7月，计8个月，二期投资0万元，共计建设索道米；整个观光索道工程建设工期共计16个月。

1.2项目承建单位介绍

淮阳莲里湾旅游公司创建于5年，有竹筏娱乐游，**游船，旅游产品生产销售等项目。现有固定资产万元，流动资金及存款万元，固定工人18人，年收入80万元。近10年的发展历史，使该公司积累了丰富的管理经验和超前的发展理念，为公司拓展新项目奠定了良好基础。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2.《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

3.《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》；

4.《河南省“十二五”旅游业发展专项规划》；

5.《客运索道“十二五”发展规划》；

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7.《投资项目可行性研究指南》；

8.《现代财务会计》；

9.《投资项目评价与决策》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1.科学适度开发相协调原则，把经济发展与项目开发相结合，通过项目建设来发展当地经济，增加地域特色。

2.坚持可持续发展原则。开发和保护相协调，正确处理产业发展与自然资源保护、环境保护的关系，正确处理产业发展和相关经济发展的关系，达到经济效益、社会效益，环境效益的综合协调。

3.坚持经济合理布局的原则。对建设用地面积、建筑容积、建筑高度进行有效控制，使设计方案能产生最佳经济效益。

4.坚持因地制宜原则，因势利导。

5.坚持功能性原则。强调规划区内功能之间分工明确和职能完善。

6.坚持经济性原则。遵循投入产出的一般规律，厉行节约，强调土地价值的孕育和整体的可操作性。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本收益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　观光索道总长度　　m　　.00

2　　配套站房及办公等用房　　㎡　　.00

3　　游客休息场地　　㎡　　0.00

4　　葫芦岛绿化亮化　　㎡　　.00

5　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

5.1　　建筑工程　　万元　　.10

5.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

5.3　　其他费用　　万元　　58.05

5.4　　预备费用　　万元　　60.85

5.5　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　年均销售收入　　万元　　.36

2　　年平均利润总额　　万元　　.59

3　　年均净利润　　万元　　.16

4　　年销售税金及附加　　万元　　37.20

5　　年均增值税　　万元　　0.00

6　　年均所得税　　万元　　57.42

7　　项目定员　　人　　10

8　　建设期　　月　　16

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　18.98%

2　　项目投资利税率　　%　　20.84%

3　　税后财务内部收益率　　%　　14.44%

4　　税前财务内部收益率　　%　　17.92%

5　　税后财务静现值(ic=10%)　　万元　　.91

6　　税前财务静现值(ic=10%)　　万元　　1,.85

7　　投资回收期(税后)　　年　　6.21

8　　投资回收期(税前)　　年　　5.27

9　　盈亏平衡点　　%　　52.26%

1.7综合评价

本项目重点研究“莲里湾观光索道建设项目”的设计与实施，本次项目的建设依托淮阳龙湖国家湿地公园的旅游资源及产业基础优势进行深度开发，本项目分两期实施，一期工程北岸至葫芦岛，全长米。二期工程葫芦岛至荷花苑，全长米。项目索道总长度达米，索道的建设将在景区发展中发挥较大的作用，可有效地提高了景区接待水平；为游客节约了时间，加速了游客的周转；有利于进一步推动龙湖国家湿地公园人气聚集。为当地旅游业的发展建设再添一道亮丽的风景线。

本次项目的实施不仅顺应了当前我国旅游业的快速发展，还将带动河南省旅游产业的长足发展，符合河南省及中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成旅游行业以及相关行业的集聚效应，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设将会给项目公司带来可观的经济效益和社会效益，是一项极佳的投资项目。

可见，本项目建设十分必要，也切实可行。

报告来源：中投信德杨刚工程师